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互联网人物 嘉实全球互联网股票型证券投资基金2018年第2季度报告

2018-10-01作者:佚名来源:幸运飞艇_幸运飞艇皇家开奖直播_幸运飞艇开奖历史纪录次阅读

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  下属分级基金的基金简称 嘉实全球互联网股票型证券投嘉实全球互联网股票型证券投

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(3)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额以人民币计价并进行申购获得人民币份额;嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额以美元计价并进行申购获得美元份额。(4)嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元的期末基金份额净值单位为美元。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  图1:嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收

  图2:嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(六)投资限制)的有关约定。

  注:(1)基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计2次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与

  二季度国内市场区间震荡,结构分化明显,贸易战的升级和去杠杆的衍生反应对市场的风险偏好形成抑制,消费、医药需求稳定类等板块涨幅较大;香港市场震荡加大,主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击,同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续;美国市场因为加息预期和龙头公司差别监管等因素,科技类资产表现弱于大盘。

  我们保持了相对稳定的仓位,结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出,且估值合理的品种,前瞻性把握了人工智能、云计算、创新药、半导体等中观机会;海外市场方面,比较好的把握了云计算、教育、电商等领域的机会,同时综合景气和估值,我们增加了老平台依然有变现潜力的公司配置,减少老平台硬件公司的配置。

  截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币基金份额净值为1.512元,本报告期基金份额净值增长率为5.15%;截至本报告期末嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美

  元基金份额净值为1.395美元,本报告期基金份额净值增长率为-0.14%;同期业绩基准收益率为2.82%。

  注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

  序 公司名称(英 公司名称 证券 所在证 国家 数量 公允价值(人民 资产净

  注:(1)本表所使用的证券代码为彭博代码。(2)报告期末本基金持有的“亚马逊公司”股票市值占净值比例被动超过10%,已于2018年7月3日调整至10%以下。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电线,或发电子邮件,E-mail:。

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